会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7945213.32 | 19858221.30 | 17526660.21 |
| 保证金 | 55152.17 | 125780.98 | 137045.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 93854.23 | 1929.05 | 1850.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1121331.08 | 85745.38 | NaN |
| 应收申购款 | 3286590.19 | 1672522.80 | 5128199.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 258821670.09 | 268014091.43 | 212679447.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 205809.97 | 229607.69 | 155159.57 |
| 应付基金托管费 | 45278.19 | 50513.68 | 34135.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | 866.40 | 5195367.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 125525.63 | 199153.00 | 67363.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9395013.66 | 6661465.59 | 8364200.99 |
| 基金单位总额 | 344229686.38 | 389136761.44 | 310645379.41 |
| 未分配收益 | -94803029.95 | -127784135.60 | -106330132.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 249426656.43 | 261352625.84 | 204315246.64 |
| 基金单位发行总份额 | 232127005.01 | 262456760.21 | 209512006.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.00 | 0.98 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 106247.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 258821670.09 | 268014091.43 | 212679447.63 |
| 基金持有人权益合计 | 249426656.43 | 261352625.84 | 204315246.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 268588.43 | 177339.25 | 209706.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8744451.37 | 6003985.57 | 2702468.93 |
| 股票投资市值 | 236034979.10 | 246238076.25 | 189885691.79 |
| 债券投资市值 | 10284550.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
