会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 93231943.80 | 73907108.88 | 48926935.59 |
| 保证金 | 1324606.57 | 65177.29 | 224124.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 62608.12 | 13269.73 | 10237.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5855058.89 | 11129130.94 | 42099705.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1541827051.27 | 977641168.56 | 677805283.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1283445.36 | 741053.84 | 469967.36 |
| 应付基金托管费 | 282357.98 | 163031.85 | 103392.82 |
| 应付交易清算款 | 6.24 | 12874236.57 | 37876348.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 238286.53 | 147085.96 | 159079.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6614316.05 | 20069540.75 | 44945996.07 |
| 基金单位总额 | 1131603071.51 | 657937682.30 | 471647380.66 |
| 未分配收益 | 403609663.71 | 299633945.51 | 161211906.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1535212735.22 | 957571627.81 | 632859287.45 |
| 基金单位发行总份额 | 1235405819.42 | 718288551.87 | 514905411.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.33 | 1.23 |
| 清算备付金 | 1177341.94 | NaN | 96755.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1541827051.27 | 977641168.56 | 677805283.52 |
| 基金持有人权益合计 | 1535212735.22 | 957571627.81 | 632859287.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 307817.69 | 354197.84 | 241083.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4498764.81 | 5789934.69 | 6096124.31 |
| 股票投资市值 | 1441352833.89 | 888776481.72 | 586544280.17 |
| 债券投资市值 | NaN | 3750000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
