会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 120633842.24 | 128383122.38 | 231710082.67 |
| 保证金 | 446571.75 | 402793.87 | 162103.56 |
| 应收股利 | 3900.00 | 70338.00 | NaN |
| 应收利息 | 77548.14 | 110382.76 | 29281.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 525726.93 | 192309378.91 |
| 应收申购款 | 3171502.73 | 8313886.19 | 13461314.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2145644174.09 | 1851160976.67 | 3408081980.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1829786.29 | 1486811.76 | 3082685.37 |
| 应付基金托管费 | 402552.99 | 327098.58 | 678190.78 |
| 应付交易清算款 | 6.24 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 314859.61 | 86114.96 | 1107396.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12762929.28 | 11682906.63 | 252162245.22 |
| 基金单位总额 | 3040480253.64 | 2787525902.83 | 4389641921.26 |
| 未分配收益 | -907599008.83 | -948047832.79 | -1233722185.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2132881244.81 | 1839478070.04 | 3155919735.76 |
| 基金单位发行总份额 | 1924049128.19 | 1763962073.98 | 2777497441.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.04 | 1.14 |
| 清算备付金 | 329920.31 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2145644174.09 | 1851160976.67 | 3408081980.98 |
| 基金持有人权益合计 | 2132881244.81 | 1839478070.04 | 3155919735.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 429237.77 | 308106.49 | 1205839.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 43.81 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9782667.26 | 9474731.03 | 246088132.56 |
| 股票投资市值 | 2021310809.23 | 1698653631.70 | 2963646701.26 |
| 债券投资市值 | NaN | 14669370.08 | 6763119.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
