会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 74569967.93 | 243254117.65 | 347251830.83 |
| 保证金 | 135115.41 | 490981.00 | 516058.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 961128.27 | 41110.36 | 69950.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 456429.02 | 33932086.79 |
| 应收申购款 | 106273.22 | 120889.35 | 132212.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3293871241.92 | 3718193308.90 | 5269481898.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2812221.92 | 3089736.11 | 4452264.73 |
| 应付基金托管费 | 618688.85 | 679741.98 | 979498.22 |
| 应付交易清算款 | 2720.10 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 43398.13 | 93436.57 | 739864.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8646201.01 | 22960363.76 | 65123204.96 |
| 基金单位总额 | 2421354743.58 | 2778787998.91 | 3964413962.42 |
| 未分配收益 | 863870297.33 | 916444946.23 | 1239944731.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3285225040.91 | 3695232945.14 | 5204358693.72 |
| 基金单位发行总份额 | 2867063211.45 | 3290292409.22 | 4694249429.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.12 | 1.11 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3293871241.92 | 3718193308.90 | 5269481898.68 |
| 基金持有人权益合计 | 3285225040.91 | 3695232945.14 | 5204358693.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 563143.57 | 449222.94 | 703378.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.35 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4606028.16 | 18648223.81 | 58248199.26 |
| 股票投资市值 | 3110192557.09 | 3473009165.85 | 4887579760.20 |
| 债券投资市值 | 107906200.00 | 788800.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
