会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 70426460.40 | 91129134.33 | 196499661.28 |
| 保证金 | 83179.95 | 602195.94 | 364605.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7379.87 | 31305.75 | 26490.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 77982.31 | 104185493.07 |
| 应收申购款 | 1279286.58 | 1635452.16 | 3264173.46 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1119497616.14 | 1363583539.89 | 2792004318.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 964702.68 | 1095651.25 | 2726043.04 |
| 应付基金托管费 | 212234.57 | 241043.28 | 599729.48 |
| 应付交易清算款 | 6.24 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 249890.18 | 281203.59 | 1531843.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4395163.69 | 28594367.70 | 143493988.29 |
| 基金单位总额 | 525229982.77 | 600858779.88 | 1388511396.12 |
| 未分配收益 | 589872469.68 | 734130392.31 | 1259998933.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1115102452.45 | 1334989172.19 | 2648510329.85 |
| 基金单位发行总份额 | 812014849.38 | 928944910.84 | 2146608055.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.44 | 1.23 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1119497616.14 | 1363583539.89 | 2792004318.14 |
| 基金持有人权益合计 | 1115102452.45 | 1334989172.19 | 2648510329.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 318456.72 | 471088.06 | 1071352.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.78 | 29.94 | 1.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2648734.68 | 26505351.58 | 137565018.01 |
| 股票投资市值 | 1047701309.34 | 1262378681.33 | 2487154194.31 |
| 债券投资市值 | NaN | 7696972.40 | 509700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
