会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1947591.42 | 2139733.24 | 98194.95 |
| 保证金 | 48503040.67 | 7379364.72 | 1514429.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 53564046.18 | 15626424.47 | 8024484.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 90889897.49 | 1369771.76 | 1640238.64 |
| 应收申购款 | 100299829.58 | 20204666.84 | 24837.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4163353750.92 | 1260669626.56 | 551465410.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1514441.72 | 480280.83 | 250985.58 |
| 应付基金托管费 | 504813.89 | 160093.62 | 83661.87 |
| 应付交易清算款 | 87366777.70 | NaN | 122015.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11275.80 | 6940.22 | 6626.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 247937.84 | NaN | -1060.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1111585436.70 | 173437971.43 | 8145193.48 |
| 基金单位总额 | 2891285905.95 | 1020331685.29 | 525634398.09 |
| 未分配收益 | 160482408.27 | 66899969.84 | 17685818.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3051768314.22 | 1087231655.13 | 543320216.53 |
| 基金单位发行总份额 | 2891285905.95 | 1020331685.29 | 525634398.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.07 | 1.03 |
| 清算备付金 | 48448255.92 | 7354913.90 | 1496914.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4163353750.92 | 1260669626.56 | 551465410.01 |
| 基金持有人权益合计 | 3051768314.22 | 1087231655.13 | 543320216.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171916.96 | 284634.80 | 170001.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 176983.72 | 71064.99 | 44578.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 859639.12 | 434956.97 | 3468384.56 |
| 股票投资市值 | NaN | 1384284.33 | NaN |
| 债券投资市值 | 3828070345.58 | 1202565381.20 | 539163224.16 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
