会计年度 |
 |
| 项目 | 14年年度 | 13年年度 | 13年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 70331616.48 | 104837304.57 | 145763278.82 |
| 保证金 | 81194620.62 | 70377921.50 | 44212433.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 28743621.34 | 110951869.40 | 87817798.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11686081.83 | NaN | 32466352.19 |
| 应收申购款 | 330361.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1436262106.27 | 4410272275.05 | 4850065144.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 867867.75 | 1274623.42 | 1738460.51 |
| 应付基金托管费 | 247962.24 | 364178.14 | 496702.97 |
| 应付交易清算款 | NaN | 103426.63 | 38743211.45 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 133555.87 | 7557.63 | 7534.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 9904.87 | 2076977.42 | 414869.54 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 524547276.81 | 2271799142.14 | 1830030573.34 |
| 基金单位总额 | 894364793.78 | 1829581720.29 | 2636076641.79 |
| 未分配收益 | 17350035.68 | 308891412.62 | 383957929.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 911714829.46 | 2138473132.91 | 3020034571.11 |
| 基金单位发行总份额 | 1122176475.82 | 778102371.88 | 1584597293.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 81010578.68 | 69982005.43 | 43634699.61 |
| 买入返售证券 | NaN | 100692541.78 | 358130508.91 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1436262106.27 | 4410272275.05 | 4850065144.45 |
| 基金持有人权益合计 | 911714829.46 | 2138473132.91 | 3020034571.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 380563.73 | 300000.00 | 228107.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1135067.16 | 1135067.16 | 1132457.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6838434.35 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1243975805.00 | 4023412637.80 | 4181674772.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
