会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17865635.20 | 14425887.25 | 1838267.28 |
| 保证金 | 21636129.22 | 5452385.13 | 3983810.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 45479702.94 | 15550828.95 | 24097743.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3212371.53 | NaN | 6002104.11 |
| 应收申购款 | 33014015.01 | 1796741.54 | 816490.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4111773682.42 | 1295504528.20 | 1794917275.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2176518.44 | 735114.50 | 975575.82 |
| 应付基金托管费 | 621862.40 | 210032.71 | 278735.96 |
| 应付交易清算款 | 14850540.79 | 11996703.56 | 4261869.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8471.98 | 1850.00 | 4074.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -64632.13 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 38998508.61 | 19178336.98 | 193203900.57 |
| 基金单位总额 | 2726076845.01 | 880264206.81 | 1147207925.91 |
| 未分配收益 | 1346698328.80 | 396061984.41 | 454505448.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4072775173.81 | 1276326191.22 | 1601713374.65 |
| 基金单位发行总份额 | 3420296128.15 | 1104425610.13 | 1439344757.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.15 | 1.11 |
| 清算备付金 | 21585745.20 | 5421052.85 | 3958569.26 |
| 买入返售证券 | 209380274.69 | 110000000.00 | 1000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4111773682.42 | 1295504528.20 | 1794917275.22 |
| 基金持有人权益合计 | 4072775173.81 | 1276326191.22 | 1601713374.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 192156.72 | 176920.80 | 171566.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1339095.95 | 1205773.76 | 1269630.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19047282.43 | 4556937.94 | 3868690.87 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3781185553.83 | 1148278685.33 | 1757178859.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
