会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1092705.67 | 155365.05 | 1016570.55 |
| 保证金 | 8976568.83 | 7451995.77 | 8465823.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10641350.37 | 14145797.76 | 14110107.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 924083.12 | 2126172.59 | 9158924.71 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 722347387.83 | 741091773.35 | 823174559.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 233373.97 | 218225.37 | 217705.46 |
| 应付基金托管费 | 70012.17 | 65467.63 | 65311.62 |
| 应付交易清算款 | 1425958.55 | NaN | 9952488.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5220.40 | 3226.50 | 815.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -11541.43 | 61287.03 | -20740.61 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 171314378.65 | 209066734.58 | 307336336.61 |
| 基金单位总额 | 344179495.80 | 344179495.80 | 344179495.80 |
| 未分配收益 | 206853513.38 | 187845542.97 | 171658727.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 551033009.18 | 532025038.77 | 515838223.05 |
| 基金单位发行总份额 | 424734857.89 | 424734857.89 | 424734857.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.25 | 1.21 |
| 清算备付金 | 8950912.09 | 7427211.46 | 8441395.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 722347387.83 | 741091773.35 | 823174559.66 |
| 基金持有人权益合计 | 551033009.18 | 532025038.77 | 515838223.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 294547.97 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 421354.99 | 424130.08 | 440756.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 700712679.84 | 717212442.18 | 790423132.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
