会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 834747.78 | 695216.60 | 4425841.05 |
| 保证金 | NaN | NaN | 274706.89 |
| 应收股利 | 7911.87 | 82652.90 | 10841.36 |
| 应收利息 | 176.74 | 119.10 | 314.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 72091.00 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 6523.69 | 6046.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9075515.96 | 10198717.62 | 17452361.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7511.03 | 8310.77 | 8839.33 |
| 应付基金托管费 | 1877.75 | 2077.71 | 2209.84 |
| 应付交易清算款 | 0.01 | 1.92 | 2914582.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5970.39 | 1105.56 | 3318.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 105910.12 | 164102.44 | 3401548.17 |
| 基金单位总额 | 8936748.02 | 8190595.82 | 12514572.14 |
| 未分配收益 | 32857.82 | 1844019.36 | 1536241.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8969605.84 | 10034615.18 | 14050813.53 |
| 基金单位发行总份额 | 8936748.02 | 8190595.82 | 12514572.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.22 | 1.12 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9075515.96 | 10198717.62 | 17452361.70 |
| 基金持有人权益合计 | 8969605.84 | 10034615.18 | 14050813.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 73327.62 | 78486.13 | 85935.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17157.00 | 74078.65 | 386653.33 |
| 股票投资市值 | 8232679.57 | 9341649.45 | 12734610.93 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
