会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 189713820.77 | 67646232.96 | 82533809.62 |
| 保证金 | 509653.45 | 551844.10 | 1596066.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15331.17 | 5670.86 | 12132.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 828.78 | 20395.28 | 15880.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 239969699.03 | 325709083.98 | 494817421.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 280992.23 | 399182.64 | 704203.79 |
| 应付基金托管费 | 46832.01 | 66530.45 | 117367.32 |
| 应付交易清算款 | 26321407.39 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 250941.65 | 221009.66 | 388065.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27096115.12 | 995799.57 | 2007877.19 |
| 基金单位总额 | 166584950.34 | 245302903.01 | 392989031.53 |
| 未分配收益 | 46288633.57 | 79410381.40 | 99820512.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 212873583.91 | 324713284.41 | 492809544.33 |
| 基金单位发行总份额 | 166584950.34 | 245302903.01 | 392989031.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.32 | 1.25 |
| 清算备付金 | 398613.06 | 388093.75 | 1501213.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 239969699.03 | 325709083.98 | 494817421.52 |
| 基金持有人权益合计 | 212873583.91 | 324713284.41 | 492809544.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190006.07 | 244021.03 | 191422.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 6.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5935.77 | 65055.79 | 606811.29 |
| 股票投资市值 | 49730064.86 | 257484940.78 | 409483679.59 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 1175852.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
