会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56553638.53 | 26861865.38 | 33542113.71 |
| 保证金 | 610108.82 | 1514577.55 | 1069587.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15498.09 | 264327.57 | 131458.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9481254.00 | NaN |
| 应收申购款 | 510615.10 | 65582.43 | 2603.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 401841041.33 | 321801291.89 | 322360292.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 507550.20 | 375698.86 | 367377.09 |
| 应付基金托管费 | 84591.72 | 62616.46 | 61229.51 |
| 应付交易清算款 | 3946610.60 | 5933.55 | 16544895.29 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 190392.27 | 564603.05 | 555108.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6561288.75 | 2390637.35 | 19185064.46 |
| 基金单位总额 | 123973741.28 | 120809345.21 | 127460792.43 |
| 未分配收益 | 271306011.30 | 198601309.33 | 175714435.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 395279752.58 | 319410654.54 | 303175228.02 |
| 基金单位发行总份额 | 123973741.28 | 120809345.21 | 127460792.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.19 | 2.64 | 2.38 |
| 清算备付金 | 456805.39 | 1320664.67 | 829414.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 401841041.33 | 321801291.89 | 322360292.48 |
| 基金持有人权益合计 | 395279752.58 | 319410654.54 | 303175228.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1231205.76 | 1169777.31 | 1183548.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 600938.20 | 212008.12 | 472905.23 |
| 股票投资市值 | 344151180.79 | 270945684.96 | 274962997.62 |
| 债券投资市值 | NaN | 12668000.00 | 12651531.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
