会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 184497287.57 | 481191500.90 | 445475620.96 |
| 保证金 | 2304744.91 | 2255717.68 | 3474898.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 106756.25 | 1830098.54 | 426646.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 540352.82 | 2524769.80 | 3189945.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1617727475.41 | 3335851266.98 | 4326866400.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1679602.58 | 3731605.75 | 4458471.35 |
| 应付基金托管费 | 335920.52 | 746321.12 | 891694.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | 15627963.25 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 859419.30 | 1527917.93 | 1656390.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4071249.47 | 49095783.89 | 9962843.05 |
| 基金单位总额 | 513195994.90 | 1013249790.36 | 1363550022.96 |
| 未分配收益 | 1100460231.04 | 2273505692.73 | 2953353534.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1613656225.94 | 3286755483.09 | 4316903557.82 |
| 基金单位发行总份额 | 391687001.51 | 773329002.72 | 1040677777.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.12 | 4.25 | 4.15 |
| 清算备付金 | 1450822.28 | 1511927.80 | 2941883.99 |
| 买入返售证券 | NaN | 30939335.47 | 200000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1617727475.41 | 3335851266.98 | 4326866400.87 |
| 基金持有人权益合计 | 1613656225.94 | 3286755483.09 | 4316903557.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 253299.88 | 255840.80 | 258586.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16334.78 | 16313.60 | 16431.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 926672.41 | 27189821.44 | 2681269.20 |
| 股票投资市值 | 1366171998.66 | 2716789844.59 | 3557148282.47 |
| 债券投资市值 | 64106335.20 | 100320000.00 | 117151007.25 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
