会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 322196324.91 | 117634269.05 | 125591348.78 |
| 保证金 | 1094492.12 | 1183357.10 | 2210607.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 286763.03 | 1405940.66 | 64608.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 39967.17 | 44143.02 | 57631.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1680554489.57 | 1543218213.23 | 1872629243.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1863126.99 | 1900584.56 | 2349757.34 |
| 应付基金托管费 | 310521.15 | 316764.10 | 391626.24 |
| 应付交易清算款 | 10734888.77 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 811131.19 | 895363.20 | 1017135.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15552412.32 | 5637766.41 | 8742366.71 |
| 基金单位总额 | 1106383804.52 | 1154522714.78 | 1186260474.60 |
| 未分配收益 | 558618272.73 | 383057732.04 | 677626402.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1665002077.25 | 1537580446.82 | 1863886876.77 |
| 基金单位发行总份额 | 1229639438.00 | 1283158996.15 | 1318403160.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.20 | 1.41 |
| 清算备付金 | 879150.36 | 882377.82 | 1812390.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 99828389.74 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1680554489.57 | 1543218213.23 | 1872629243.48 |
| 基金持有人权益合计 | 1665002077.25 | 1537580446.82 | 1863886876.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 749885.78 | 659059.75 | 742217.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1082858.44 | 1865994.80 | 4241629.57 |
| 股票投资市值 | 1297218942.34 | 1372915503.40 | 1644876657.15 |
| 债券投资市值 | 59718000.00 | 50035000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
