会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2975215.17 | 3884785.20 | 14797228.71 |
| 保证金 | 16813.42 | 31376.67 | 70681.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 318.74 | 405.34 | 674.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 57157.96 | NaN |
| 应收申购款 | 16491.32 | 233135.44 | 155319.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 56235443.95 | 66190936.19 | 110368331.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 48108.98 | 53406.78 | 88275.77 |
| 应付基金托管费 | 10583.97 | 11749.49 | 19420.67 |
| 应付交易清算款 | 44.48 | NaN | 6377050.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7026.66 | 9917.82 | 117830.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 351297.17 | 380874.48 | 9366376.76 |
| 基金单位总额 | 51420522.89 | 57810450.68 | 84960002.91 |
| 未分配收益 | 4463623.89 | 7999611.03 | 16041951.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 55884146.78 | 65810061.71 | 101001954.50 |
| 基金单位发行总份额 | 59480395.79 | 66872059.38 | 98277641.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 0.98 | 1.03 |
| 清算备付金 | 14705.06 | NaN | 13135.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 56235443.95 | 66190936.19 | 110368331.26 |
| 基金持有人权益合计 | 55884146.78 | 65810061.71 | 101001954.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100365.61 | 149615.81 | 246290.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 158.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 185167.47 | 156184.58 | 2517349.81 |
| 股票投资市值 | 52891605.30 | 61858075.58 | 95344427.27 |
| 债券投资市值 | 335000.00 | 126000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
