新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
长盛同辉深证100(160809)

长盛同辉深证100(160809)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1402496.831933893.472003642.08
保证金1298.39512.112039.79
应收股利NaNNaNNaN
应收利息378.16333.78402.44
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款709.15NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值22203360.7826499368.2525803182.14
应付基金管理费及业绩报酬18627.9020829.6922534.74
应付基金托管费4098.124582.554957.63
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8088.41NaN4597.47
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额161195.06134463.81172089.84
基金单位总额14865952.3919011651.4719761065.48
未分配收益7176213.337353252.975870026.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值22042165.7226364904.4425631092.30
基金单位发行总份额19903016.9525453324.5026456575.20
每份基金单位资产净值1.221.040.97
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计22203360.7826499368.2525803182.14
基金持有人权益合计22042165.7226364904.4425631092.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债125020.20109050.55140000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5360.431.02NaN
股票投资市值20752678.2524564628.8923797097.83
债券投资市值45800.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元