会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1402496.83 | 1933893.47 | 2003642.08 |
| 保证金 | 1298.39 | 512.11 | 2039.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 378.16 | 333.78 | 402.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 709.15 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22203360.78 | 26499368.25 | 25803182.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 18627.90 | 20829.69 | 22534.74 |
| 应付基金托管费 | 4098.12 | 4582.55 | 4957.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8088.41 | NaN | 4597.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 161195.06 | 134463.81 | 172089.84 |
| 基金单位总额 | 14865952.39 | 19011651.47 | 19761065.48 |
| 未分配收益 | 7176213.33 | 7353252.97 | 5870026.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22042165.72 | 26364904.44 | 25631092.30 |
| 基金单位发行总份额 | 19903016.95 | 25453324.50 | 26456575.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.04 | 0.97 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22203360.78 | 26499368.25 | 25803182.14 |
| 基金持有人权益合计 | 22042165.72 | 26364904.44 | 25631092.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 125020.20 | 109050.55 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5360.43 | 1.02 | NaN |
| 股票投资市值 | 20752678.25 | 24564628.89 | 23797097.83 |
| 债券投资市值 | 45800.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
