会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19352259.17 | 20478807.70 | 21384229.50 |
| 保证金 | 84435.41 | 85422.89 | 42665.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2239.76 | 1961.55 | 2326.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 555751.94 | 247695.92 |
| 应收申购款 | 389874.47 | 545085.97 | 2382824.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 323737749.45 | 351133726.93 | 372186371.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 184809.25 | 203928.09 | 227666.86 |
| 应付基金托管费 | 36961.88 | 40785.62 | 45533.35 |
| 应付交易清算款 | 2047310.33 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 202862.78 | 109017.87 | 64928.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3074349.83 | 1798707.87 | 4719874.15 |
| 基金单位总额 | 185948722.38 | 201844495.31 | 220620424.75 |
| 未分配收益 | 134714677.24 | 147490523.75 | 146846072.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 320663399.62 | 349335019.06 | 367466497.28 |
| 基金单位发行总份额 | 185948722.38 | 201844495.31 | 220620424.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.72 | 1.73 | 1.67 |
| 清算备付金 | 23104.64 | 38895.71 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 323737749.45 | 351133726.93 | 372186371.43 |
| 基金持有人权益合计 | 320663399.62 | 349335019.06 | 367466497.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 61522.15 | 127842.56 | 195149.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.35 | NaN | 1.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 540883.09 | 1317133.73 | 4186594.19 |
| 股票投资市值 | 303360127.29 | 329185428.09 | 347863629.99 |
| 债券投资市值 | 548813.35 | 281268.79 | 263000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
