会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14982171.06 | 50846648.27 | 77402473.96 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 402.98 | 2150.48 | 4064.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2405935.50 | 1324652.25 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 298538284.58 | 608520416.02 | 1239624641.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 240066.95 | 504408.54 | 1058367.67 |
| 应付基金托管费 | 67218.75 | 141234.38 | 296342.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5314609.93 | 27069156.67 | 30023946.91 |
| 基金单位总额 | 284477119.13 | 600633809.32 | 1805229512.17 |
| 未分配收益 | 8746555.52 | -19182549.97 | -595628817.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 293223674.65 | 581451259.35 | 1209600694.45 |
| 基金单位发行总份额 | 284477119.13 | 600633809.32 | 1805229512.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 0.97 | 0.67 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 298538284.58 | 608520416.02 | 1239624641.36 |
| 基金持有人权益合计 | 293223674.65 | 581451259.35 | 1209600694.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205695.35 | 176828.00 | 288001.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 49768.74 | 1179057.55 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4751860.14 | 25067628.20 | 28381235.03 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
