会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 131327.39 | 110382.57 | 181311.14 |
| 保证金 | 110000.21 | 7024.99 | 453655.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 221035.95 | 295594.53 | 327015.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3514.50 | 2569.35 | 529660.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10766063.55 | 14801122.04 | 22161281.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4435.33 | 5748.22 | 7757.65 |
| 应付基金托管费 | 887.06 | 1149.69 | 1551.56 |
| 应付交易清算款 | 15.88 | 237.80 | 4091.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 578.00 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -818.22 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 413397.90 | 1031387.16 | 3206008.61 |
| 基金单位总额 | 8887772.25 | 12093815.56 | 16906826.80 |
| 未分配收益 | 1464893.40 | 1675919.32 | 2048445.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10352665.65 | 13769734.88 | 18955272.55 |
| 基金单位发行总份额 | 8887772.25 | 12093815.56 | 16906826.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.14 | 1.12 |
| 清算备付金 | 109520.88 | 4521.69 | 447048.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10766063.55 | 14801122.04 | 22161281.16 |
| 基金持有人权益合计 | 10352665.65 | 13769734.88 | 18955272.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 84690.85 | 85586.90 | 184915.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1537.89 | 1546.08 | 1659.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 220965.24 | 35566.36 | 5412.80 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10300185.50 | 14385550.60 | 20669637.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
