会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6847385.40 | 8554867.61 | 8561186.79 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 439.64 | 624.27 | 375.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 95160.31 | 468543.79 | 1126713.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 123351442.84 | 140687984.57 | 147378254.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 101889.57 | 116919.10 | 122154.34 |
| 应付基金托管费 | 26491.28 | 30398.97 | 31760.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 520163.43 | 1317597.83 | 2051132.97 |
| 基金单位总额 | 140362469.43 | 159978598.66 | 153423039.54 |
| 未分配收益 | -17531190.02 | -20608211.92 | -8095918.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 122831279.41 | 139370386.74 | 145327121.39 |
| 基金单位发行总份额 | 140362469.43 | 159978598.66 | 153423039.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.88 | 0.87 | 0.95 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 123351442.84 | 140687984.57 | 147378254.36 |
| 基金持有人权益合计 | 122831279.41 | 139370386.74 | 145327121.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180581.41 | 125619.73 | 194924.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 9794.37 | 23384.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 211201.17 | 1034865.66 | 1678909.32 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
