会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14722798.07 | 13148536.42 | 10806490.61 |
| 保证金 | 14.17 | 615261.45 | 37370.95 |
| 应收股利 | 29610.00 | 1768907.25 | 24271.82 |
| 应收利息 | 854.72 | 703.32 | 4328.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1082316.87 |
| 应收申购款 | 1084443.07 | 319999.93 | 174332.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 248097753.45 | 231521317.38 | 199530753.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 151551.15 | 143018.71 | 123515.89 |
| 应付基金托管费 | 50517.07 | 47672.88 | 41171.96 |
| 应付交易清算款 | 2649900.89 | 4.86 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2486.88 | 9370.62 | 22754.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3688018.20 | 4211661.99 | 2043537.44 |
| 基金单位总额 | 400967127.72 | 288300137.16 | 244494669.00 |
| 未分配收益 | -156557392.47 | -60990481.77 | -47007452.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 244409735.25 | 227309655.39 | 197487216.27 |
| 基金单位发行总份额 | 400967127.72 | 288300137.16 | 244494669.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.61 | 0.79 | 0.81 |
| 清算备付金 | NaN | 607796.33 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 248097753.45 | 231521317.38 | 199530753.71 |
| 基金持有人权益合计 | 244409735.25 | 227309655.39 | 197487216.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205532.57 | 160122.78 | 213761.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 628029.64 | 3851472.14 | 1642333.98 |
| 股票投资市值 | 232260033.42 | 215667909.01 | 187092045.53 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 309597.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
