会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 27373762.46 | 32343271.03 | 31540297.26 |
保证金 | 50860.30 | 110640.98 | 112029.52 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 696465.70 | 316733.66 | 1199140.73 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 95440.51 | NaN | 8495267.24 |
应收申购款 | 1095597.63 | 2154052.98 | 1140808.40 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1098770866.92 | 1080888245.39 | 1281957976.97 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 892825.61 | 894823.32 | 1113336.41 |
应付基金托管费 | 160708.62 | 161068.18 | 200400.57 |
应付交易清算款 | NaN | 3809053.25 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 131161.31 | 213237.63 | 169547.81 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5363233.45 | 10553359.58 | 9419118.53 |
基金单位总额 | 684751623.09 | 647507908.70 | 757166839.68 |
未分配收益 | 408656010.38 | 422826977.11 | 515372018.76 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1093407633.47 | 1070334885.81 | 1272538858.44 |
基金单位发行总份额 | 684751623.09 | 647507908.70 | 757166839.68 |
每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.67 | 1.69 |
清算备付金 | 15862.59 | 49024.64 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1098770866.92 | 1080888245.39 | 1281957976.97 |
基金持有人权益合计 | 1093407633.47 | 1070334885.81 | 1272538858.44 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 487041.24 | 423167.92 | 570691.35 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 10.08 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3670068.88 | 5043900.94 | 7357936.84 |
股票投资市值 | 1032354240.32 | 1015945546.74 | 1202540723.82 |
债券投资市值 | 37104500.00 | 30018000.00 | 36929710.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |