会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 319616187.57 | 434256505.34 | 430239124.86 |
| 保证金 | 18847604.94 | 21930723.93 | 63378899.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3119121.58 | 7607586.80 | 5675910.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74766.10 | 7693380.91 | 61708345.47 |
| 应收申购款 | 7246265.86 | 9883599.31 | 9720354.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12153838380.27 | 13913274720.49 | 15640217999.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 373504.08 | 326389.14 | 500183.12 |
| 应付基金托管费 | 74700.83 | 65277.83 | 100036.61 |
| 应付交易清算款 | 86194.59 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2716234.44 | 269138.88 | 5199725.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22316306.72 | 59485622.51 | 86452593.18 |
| 基金单位总额 | 10042277078.08 | 10994966557.87 | 10665926833.54 |
| 未分配收益 | 2089244995.47 | 2858822540.11 | 4887838572.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12131522073.55 | 13853789097.98 | 15553765406.11 |
| 基金单位发行总份额 | 10042277078.08 | 10994966557.87 | 10665926833.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.26 | 1.46 |
| 清算备付金 | 14489952.00 | 11758827.12 | 46512292.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12153838380.27 | 13913274720.49 | 15640217999.29 |
| 基金持有人权益合计 | 12131522073.55 | 13853789097.98 | 15553765406.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 800015.21 | 829690.67 | 905489.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2389838.07 | 836696.49 | 16022904.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15819440.45 | 56944989.97 | 63648953.29 |
| 股票投资市值 | 2008338.65 | 35079643.53 | 66938858.46 |
| 债券投资市值 | 320026000.00 | 325625776.33 | 385993500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
