会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 198992317.93 | 119411024.93 | 37353297.96 |
| 保证金 | 2988832.59 | 1386697.18 | 421351.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 67128.25 | 11564.33 | 4052.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 94372888.61 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 22418975.92 | 42348784.30 | 17126926.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2745494919.75 | 1938559582.69 | 509557366.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2102425.80 | 1360899.19 | 275903.00 |
| 应付基金托管费 | 315363.88 | 204134.88 | 41385.46 |
| 应付交易清算款 | NaN | 23710537.81 | 14227467.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2139411.72 | 1146624.97 | 461270.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 185966529.81 | 61702636.85 | 27030674.88 |
| 基金单位总额 | 1563045763.35 | 1480312588.44 | 324342803.77 |
| 未分配收益 | 996482626.59 | 396544357.40 | 158183888.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2559528389.94 | 1876856945.84 | 482526691.93 |
| 基金单位发行总份额 | 1563045763.35 | 1480312588.44 | 324342803.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.88 | 1.40 | 1.58 |
| 清算备付金 | 2249561.44 | 1010081.91 | 335996.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2745494919.75 | 1938559582.69 | 509557366.81 |
| 基金持有人权益合计 | 2559528389.94 | 1876856945.84 | 482526691.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 448744.69 | 245293.37 | 300081.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6738.35 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 180828539.22 | 34983487.75 | 11719972.77 |
| 股票投资市值 | 2426654776.45 | 1775401511.95 | 454651738.43 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
