会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6930974.46 | 7003148.88 | 8517210.49 |
| 保证金 | 53587.92 | 42938.39 | 74560.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 764.64 | 690.54 | 975.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 383374.42 | 123964.90 | NaN |
| 应收申购款 | 520771.93 | 1141820.95 | 809330.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 113963697.65 | 120488866.07 | 138295637.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 98525.44 | 99094.47 | 113672.28 |
| 应付基金托管费 | 21675.60 | 21800.79 | 25007.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27506.71 | 57530.01 | 34523.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1931650.79 | 1657061.90 | 2361913.21 |
| 基金单位总额 | 291864463.15 | 334790927.26 | 380983879.85 |
| 未分配收益 | -179832416.29 | -215959123.09 | -245050155.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 112032046.86 | 118831804.17 | 135933724.22 |
| 基金单位发行总份额 | 126387518.59 | 144976365.75 | 164982513.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.89 | 0.82 | 0.82 |
| 清算备付金 | 43897.67 | 9998.94 | 56531.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 113963697.65 | 120488866.07 | 138295637.43 |
| 基金持有人权益合计 | 112032046.86 | 118831804.17 | 135933724.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210611.30 | 138909.20 | 221933.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1573331.74 | 1339727.43 | 1966775.92 |
| 股票投资市值 | 106074224.28 | 112144849.39 | 128893560.26 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
