会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10570909.77 | 7146886.53 | 7653262.54 |
保证金 | 114151.23 | 48056.78 | 79044.47 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1202.51 | 653.95 | 849.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 377657.53 | 407391.85 | 339104.76 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 148679751.89 | 103143189.82 | 107893950.91 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 88053.21 | 62277.88 | 63339.87 |
应付基金托管费 | 17610.64 | 12455.58 | 12667.99 |
应付交易清算款 | NaN | 32.51 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 73371.68 | 27309.48 | 31824.14 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1425735.64 | 2565326.05 | 2350393.59 |
基金单位总额 | 126764419.31 | 66831666.24 | 76818411.05 |
未分配收益 | 20489596.94 | 33746197.53 | 28725146.27 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 147254016.25 | 100577863.77 | 105543557.32 |
基金单位发行总份额 | 118122072.54 | 61248901.42 | 70188184.05 |
每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.71 | 1.55 |
清算备付金 | 101629.89 | 39936.57 | 61537.63 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 148679751.89 | 103143189.82 | 107893950.91 |
基金持有人权益合计 | 147254016.25 | 100577863.77 | 105543557.32 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 206813.63 | 161092.42 | 229027.21 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1037532.45 | 2301517.51 | 2013151.45 |
股票投资市值 | 137615830.85 | 95540200.71 | 99821689.54 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |