会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32035237.46 | 16357854.91 | 18354599.10 |
| 保证金 | 1090811.62 | 49192.09 | 32104.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21841.27 | 1329.64 | 1258.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1253967.42 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1795095.27 | 9118563.58 | 2075512.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 538188579.09 | 197396617.69 | 174253391.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 450825.59 | 131598.35 | 87275.30 |
| 应付基金托管费 | 99181.63 | 28951.60 | 19200.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | 6875371.36 | 2806332.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 392601.82 | 76115.18 | 171452.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6505625.29 | 14228694.59 | 7378115.00 |
| 基金单位总额 | 397605762.02 | 165117804.37 | 186789956.62 |
| 未分配收益 | 134077191.78 | 18050118.73 | -19914679.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 531682953.80 | 183167923.10 | 166875276.95 |
| 基金单位发行总份额 | 302979275.92 | 125827042.65 | 142339267.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.46 | 1.17 |
| 清算备付金 | 994876.36 | 15018.34 | 19499.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 538188579.09 | 197396617.69 | 174253391.95 |
| 基金持有人权益合计 | 531682953.80 | 183167923.10 | 166875276.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 234297.30 | 147891.15 | 176823.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3570.86 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5325148.09 | 6968766.95 | 4117030.12 |
| 股票投资市值 | 501991626.05 | 171869677.47 | 153789917.64 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
