会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 104857088.76 | 93158853.44 | 97242159.25 |
| 保证金 | 6291369.64 | 5667205.40 | 5830349.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 35940.66 | 11858.48 | 14013.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3996032.52 |
| 应收申购款 | 5750822.05 | 21275564.23 | 9257010.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1902395090.79 | 1711743129.08 | 1745731955.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1598003.99 | 1319425.45 | 1303243.53 |
| 应付基金托管费 | 351560.86 | 290273.59 | 286713.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | 12198302.06 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 633103.26 | 384042.37 | 804606.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13316832.20 | 24861091.74 | 22747806.30 |
| 基金单位总额 | 2459616295.34 | 2449036409.33 | 2328937525.60 |
| 未分配收益 | -570538036.75 | -762154371.99 | -605953376.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1889078258.59 | 1686882037.34 | 1722984149.35 |
| 基金单位发行总份额 | 1602715705.64 | 1514912833.02 | 1416064617.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.12 | 1.22 |
| 清算备付金 | 6107101.60 | 5467479.12 | 5472858.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1902395090.79 | 1711743129.08 | 1745731955.65 |
| 基金持有人权益合计 | 1889078258.59 | 1686882037.34 | 1722984149.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 322376.66 | 218163.00 | 369615.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4763.80 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10382312.99 | 10447312.82 | 19983627.83 |
| 股票投资市值 | 1785459869.68 | 1591598194.51 | 1629392390.76 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
