会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 53358348.45 | 50734764.66 | 50093921.41 |
| 保证金 | 7174037.88 | 164470.98 | 493593.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10365.82 | 4944.26 | 5188.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7883074.31 | NaN | 1440361.32 |
| 应收申购款 | 6286328.99 | 4306848.94 | 7953440.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 941016995.04 | 840079568.05 | 781905818.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 742661.12 | 676303.88 | 617642.21 |
| 应付基金托管费 | 163385.45 | 148786.84 | 135881.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4089114.16 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 362972.67 | 166127.18 | 294604.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22249227.02 | 11620075.63 | 5885398.23 |
| 基金单位总额 | 1202947932.02 | 1169425640.98 | 1026066610.81 |
| 未分配收益 | -284180164.00 | -340966148.56 | -250046191.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 918767768.02 | 828459492.42 | 776020419.81 |
| 基金单位发行总份额 | 864900980.41 | 840782745.46 | 737718035.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 0.98 | 1.05 |
| 清算备付金 | 7093489.92 | 88140.67 | 339738.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 941016995.04 | 840079568.05 | 781905818.04 |
| 基金持有人权益合计 | 918767768.02 | 828459492.42 | 776020419.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 314269.74 | 156719.02 | 230280.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20665938.04 | 6383024.55 | 4606990.46 |
| 股票投资市值 | 866304839.59 | 784837086.19 | 721919312.77 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
