会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23039601.75 | 19064856.62 | 23769469.72 |
| 保证金 | 355769.91 | 92901.95 | 157623.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2801.15 | 1762.56 | 2691.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1271089.66 |
| 应收申购款 | 1694000.06 | 4055844.61 | 2752333.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 380343804.33 | 306035365.93 | 437463453.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 313411.47 | 240238.21 | 368397.84 |
| 应付基金托管费 | 68950.50 | 52852.41 | 81047.52 |
| 应付交易清算款 | 1007991.53 | 2515294.24 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 339637.95 | 94960.77 | 138371.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4086088.30 | 5786913.51 | 4247269.95 |
| 基金单位总额 | 224708819.78 | 183921710.65 | 243746227.31 |
| 未分配收益 | 151548896.25 | 116326741.77 | 189469956.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 376257716.03 | 300248452.42 | 433216183.87 |
| 基金单位发行总份额 | 361509004.81 | 295922827.21 | 392174751.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.10 |
| 清算备付金 | 261999.24 | 33418.94 | 63613.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 380343804.33 | 306035365.93 | 437463453.82 |
| 基金持有人权益合计 | 376257716.03 | 300248452.42 | 433216183.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222255.08 | 143936.79 | 227089.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2133841.77 | 2739631.09 | 3432363.58 |
| 股票投资市值 | 355251631.46 | 282788547.17 | 409510245.53 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
