会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27112132.67 | 40358218.74 | 38120788.12 |
| 保证金 | 68737.88 | 173546.02 | 387426.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2859.25 | 3985.04 | 4243.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 766142.01 | 1901981.22 | 3529437.76 |
| 应收申购款 | 452678.64 | 1719743.42 | 3534670.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 481831259.45 | 634761944.51 | 683318775.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 411967.38 | 473052.37 | 570349.61 |
| 应付基金托管费 | 90632.82 | 104071.52 | 125476.94 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 241020.97 | 361847.47 | 286069.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3438716.10 | 11850705.03 | 7864268.13 |
| 基金单位总额 | 195325846.86 | 255890382.24 | 288815946.47 |
| 未分配收益 | 283066696.49 | 367020857.24 | 386638560.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 478392543.35 | 622911239.48 | 675454507.02 |
| 基金单位发行总份额 | 425226740.57 | 556352458.88 | 633920351.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.12 | 1.07 |
| 清算备付金 | 16152.64 | 59746.67 | 279081.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 481831259.45 | 634761944.51 | 683318775.15 |
| 基金持有人权益合计 | 478392543.35 | 622911239.48 | 675454507.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 251314.06 | 173894.35 | 248464.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2443382.08 | 10737577.98 | 6633907.74 |
| 股票投资市值 | 453428709.00 | 590573017.05 | 637742209.19 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
