会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 67737369.19 | 68619984.98 | 72271667.18 |
保证金 | 362392.31 | 316973.20 | 515210.20 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7424.53 | 6540.39 | 7983.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 1474824.37 |
应收申购款 | 1899124.76 | 5422181.56 | 4793384.84 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1192722788.76 | 1176774320.79 | 1328383015.31 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1014097.45 | 942578.19 | 1047499.39 |
应付基金托管费 | 223101.45 | 207367.19 | 230449.88 |
应付交易清算款 | NaN | 6569676.64 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 271044.16 | 264322.74 | 530761.91 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3917840.54 | 11867078.95 | 7390244.48 |
基金单位总额 | 637151763.95 | 635717182.13 | 641887466.78 |
未分配收益 | 551653184.27 | 529190059.71 | 679105304.05 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1188804948.22 | 1164907241.84 | 1320992770.83 |
基金单位发行总份额 | 1405530145.52 | 1402375908.71 | 1415990403.33 |
每份基金单位资产净值 | 0.85 | 0.83 | 0.93 |
清算备付金 | 290866.17 | 182446.99 | 314282.33 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1192722788.76 | 1176774320.79 | 1328383015.31 |
基金持有人权益合计 | 1188804948.22 | 1164907241.84 | 1320992770.83 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 281400.84 | 177315.02 | 291484.28 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2128196.64 | 3705819.17 | 5290049.02 |
股票投资市值 | 1122716477.97 | 1102377187.64 | 1249319945.37 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |