会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5045024.23 | 5499462.58 | 40168172.07 |
| 保证金 | 38164074.03 | 36316958.36 | 63713709.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24132584.33 | 20467667.54 | 39319442.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 249911067.66 |
| 应收申购款 | 49603.17 | 213315.05 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 807925489.58 | 1325189075.09 | 1813587771.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 459405.79 | 565706.24 | 635851.22 |
| 应付基金托管费 | 131258.79 | 161630.34 | 181671.78 |
| 应付交易清算款 | 38333.19 | 456514.09 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4250.00 | 4004.92 | 1587.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3889.66 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 204873022.82 | 314218184.95 | 739379266.23 |
| 基金单位总额 | 526428023.31 | 856542974.72 | 930428262.33 |
| 未分配收益 | 76624443.45 | 154427915.42 | 143780242.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 603052466.76 | 1010970890.14 | 1074208505.23 |
| 基金单位发行总份额 | 611525014.93 | 995015944.78 | 933860991.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.02 | 1.15 |
| 清算备付金 | 38163460.74 | 36311240.05 | 63674437.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 807925489.58 | 1325189075.09 | 1813587771.46 |
| 基金持有人权益合计 | 603052466.76 | 1010970890.14 | 1074208505.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 535003.32 | 394068.57 | 450000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 882.07 | 36260.79 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 740534203.82 | 1262658518.40 | 1420475379.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
