会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15865697.06 | 8414582.37 | 9380800.03 |
| 保证金 | 129331.33 | 113712.27 | 116471.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1660.85 | 761.07 | 1085.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 502119.75 | 1190827.68 | 772552.22 |
| 应收申购款 | 411161.96 | 531237.14 | 376032.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 260514297.99 | 126777932.52 | 148447857.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 231044.20 | 106715.09 | 129268.12 |
| 应付基金托管费 | 50829.72 | 23477.34 | 28439.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 178973.80 | 78951.92 | 81914.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2435030.96 | 3033577.74 | 2478342.84 |
| 基金单位总额 | 200638880.13 | 113252546.57 | 153360927.20 |
| 未分配收益 | 57440386.90 | 10491808.21 | -7391412.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 258079267.03 | 123744354.78 | 145969514.35 |
| 基金单位发行总份额 | 160812915.89 | 84998428.62 | 115106238.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.46 | 1.27 |
| 清算备付金 | 50057.86 | 81057.31 | 97828.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 260514297.99 | 126777932.52 | 148447857.19 |
| 基金持有人权益合计 | 258079267.03 | 123744354.78 | 145969514.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209474.61 | 144109.80 | 221298.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1760712.21 | 2680323.59 | 2017422.40 |
| 股票投资市值 | 243604327.04 | 116495358.97 | 137800915.31 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
