会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22502635.84 | 15842756.23 | 31840590.35 |
| 保证金 | 27905435.52 | 9351239.64 | 33812246.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16514952.27 | 22134535.38 | 32723711.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 20998005.62 | NaN |
| 应收申购款 | 3227985.28 | 1194036.59 | 1672069.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1257281516.76 | 1259391623.62 | 2113702617.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 568762.63 | 649052.47 | 1043777.19 |
| 应付基金托管费 | 162503.59 | 185443.54 | 298222.04 |
| 应付交易清算款 | 5065307.62 | 20213.56 | 10109991.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9117.02 | 8440.22 | 12390.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -128842.68 | 13204.17 | -38871.78 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 289954304.32 | 231628063.46 | 389567297.02 |
| 基金单位总额 | 494058047.32 | 541321710.16 | 923718156.60 |
| 未分配收益 | 473269165.12 | 486441850.00 | 800417163.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 967327212.44 | 1027763560.16 | 1724135320.12 |
| 基金单位发行总份额 | 676056445.16 | 740729156.88 | 1263996259.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.39 | 1.36 |
| 清算备付金 | 27867987.07 | 9315032.08 | 33599685.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1257281516.76 | 1259391623.62 | 2113702617.14 |
| 基金持有人权益合计 | 967327212.44 | 1027763560.16 | 1724135320.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210212.47 | 135193.72 | 284461.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 138168.43 | 116442.84 | 260640.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 644693.93 | 2155696.73 | 2674993.38 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1187130507.85 | 1179757050.16 | 1970654000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
