会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8206129.68 | 15370203.39 | 20203513.30 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 15261848.38 | 28588739.74 | 62677026.56 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 2009.27 | 69.94 | 79.93 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1372271987.33 | 1260340013.07 | 3952696619.79 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 155883.07 | 151759.40 | 555428.86 |
应付基金托管费 | 77941.50 | 75879.71 | 277714.44 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 24101.46 | 51860.41 | 40341.06 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 45015.56 | 95084.02 | 54030.71 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 186809262.75 | 336749783.56 | 472432989.91 |
基金单位总额 | 1072432311.64 | 831040100.43 | 3149066540.51 |
未分配收益 | 113030412.94 | 92550129.08 | 331197089.37 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1185462724.58 | 923590229.51 | 3480263629.88 |
基金单位发行总份额 | 1072432311.64 | 831040100.43 | 3149066540.51 |
每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1372271987.33 | 1260340013.07 | 3952696619.79 |
基金持有人权益合计 | 1185462724.58 | 923590229.51 | 3480263629.88 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210000.00 | 140336.54 | 283000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 4248633.32 | 4248633.32 | 4248633.32 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 33160.86 | 5636.15 | 24315.00 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1348802000.00 | 1216381000.00 | 3869816000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |