会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 54969828.61 | 34283267.79 | 24569245.54 |
| 保证金 | 542335.25 | 575457.45 | 502354.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2720.42 | 3578.87 | 3374.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2438111.26 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 89042.84 | 234489.21 | 525707.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 353783764.03 | 405547306.12 | 420192185.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 421725.85 | 481455.23 | 502899.11 |
| 应付基金托管费 | 70287.65 | 80242.56 | 83816.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1992557.84 | 2870.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 257189.44 | 303517.95 | 241599.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 45173712.05 | 4775461.58 | 2430127.21 |
| 基金单位总额 | 252283657.40 | 286624934.26 | 241118533.92 |
| 未分配收益 | 56326394.58 | 114146910.28 | 176643524.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 308610051.98 | 400771844.54 | 417762058.06 |
| 基金单位发行总份额 | 252283657.40 | 286624934.26 | 241118533.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.40 | 1.73 |
| 清算备付金 | 443136.03 | 453814.31 | 428479.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 353783764.03 | 405547306.12 | 420192185.27 |
| 基金持有人权益合计 | 308610051.98 | 400771844.54 | 417762058.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 336043.26 | 141758.10 | 278244.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 44088465.85 | 1775929.90 | 1320694.47 |
| 股票投资市值 | 295741725.65 | 370450512.80 | 394099603.79 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 491900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
