会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15080296.15 | 17652270.86 | 42321432.20 |
| 保证金 | 18347389.13 | 23745563.09 | 33786919.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 37403015.92 | 48160547.39 | 41867611.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 54047470.14 | 18775392.08 | 108264303.93 |
| 应收申购款 | 12464.12 | 24815.42 | 5439.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2936571817.07 | 3098749463.55 | 3168933745.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1252751.78 | 1216896.02 | 1380436.10 |
| 应付基金托管费 | 417583.94 | 405631.99 | 460145.38 |
| 应付交易清算款 | 54040311.23 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1417714.06 | 1942244.54 | 1804114.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 271344.50 | 319510.83 | 196369.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 486052986.57 | 806361700.75 | 707400350.60 |
| 基金单位总额 | 2179812143.50 | 2051551615.91 | 2255072938.12 |
| 未分配收益 | 270706687.00 | 240836146.89 | 206460457.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2450518830.50 | 2292387762.80 | 2461533395.16 |
| 基金单位发行总份额 | 2179812143.50 | 2051551615.91 | 2255072938.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.12 | 1.09 |
| 清算备付金 | 17752474.37 | 23330055.85 | 33018397.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2936571817.07 | 3098749463.55 | 3168933745.76 |
| 基金持有人权益合计 | 2450518830.50 | 2292387762.80 | 2461533395.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210022.18 | 109166.69 | 220049.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1748237.85 | 1701208.75 | 1776198.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29697.04 | 249056.81 | 104286.31 |
| 股票投资市值 | 409238284.92 | 518641557.66 | 527016479.95 |
| 债券投资市值 | 2402442896.69 | 2471749317.05 | 2404671559.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
