会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 230482993.88 | 195171182.82 | 175470562.26 |
| 保证金 | 1954920.26 | 1452955.81 | 2017523.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27434.42 | 20108.88 | 20344.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 161737.90 | 638162.54 |
| 应收申购款 | 1263433.50 | 409264.07 | 176250.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2012350624.57 | 2042044232.25 | 2288258943.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2508320.76 | 2540999.20 | 2862523.25 |
| 应付基金托管费 | 418053.45 | 423499.86 | 477087.21 |
| 应付交易清算款 | 23699582.29 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1972741.05 | 599037.82 | 824900.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29566270.02 | 8243560.56 | 11958042.11 |
| 基金单位总额 | 651313685.47 | 704815535.56 | 635141522.92 |
| 未分配收益 | 1331470669.08 | 1328985136.13 | 1641159377.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1982784354.55 | 2033800671.69 | 2276300900.91 |
| 基金单位发行总份额 | 1888845016.41 | 2043988688.56 | 1841900618.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.00 | 1.24 |
| 清算备付金 | 1649332.40 | 1157228.29 | 1596513.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2012350624.57 | 2042044232.25 | 2288258943.02 |
| 基金持有人权益合计 | 1982784354.55 | 2033800671.69 | 2276300900.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221326.66 | 146403.94 | 288551.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 165706.06 | 165702.21 | 165702.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 580539.75 | 4367917.53 | 7339276.62 |
| 股票投资市值 | 1777444350.60 | 1844216686.52 | 2109270375.84 |
| 债券投资市值 | 1177491.91 | 612296.25 | 665723.29 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
