会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 200202626.68 | 365315892.70 | 622229529.20 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2063330.37 | 2283837.73 | 5361658.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 725959.78 | 2447925.07 | 7094256.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 646437281.70 | 2443012955.52 | 2037101453.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 125515.95 | 346673.63 | 357265.96 |
| 应付基金托管费 | 39223.77 | 108335.56 | 111645.65 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27223.52 | 48218.52 | 57278.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 9071.92 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20855803.13 | 105240079.70 | 4765742.04 |
| 基金单位总额 | 625581478.57 | 2337772875.82 | 2032335711.13 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 625581478.57 | 2337772875.82 | 2032335711.13 |
| 基金单位发行总份额 | 625581478.57 | 2337772875.82 | 2032335711.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 246832130.25 | 557756756.64 | 83628325.44 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 646437281.70 | 2443012955.52 | 2037101453.17 |
| 基金持有人权益合计 | 625581478.57 | 2337772875.82 | 2032335711.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199160.71 | 111461.51 | 216691.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 66600.00 | 66600.00 | 66600.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19274591.65 | 756800.63 | 458294.70 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 196613234.62 | 1515208543.38 | 1318787683.09 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
