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鹏华货币A(160606)

鹏华货币A(160606)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款200202626.68365315892.70622229529.20
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2063330.372283837.735361658.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款725959.782447925.077094256.72
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值646437281.702443012955.522037101453.17
应付基金管理费及业绩报酬125515.95346673.63357265.96
应付基金托管费39223.77108335.56111645.65
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金27223.5248218.5257278.05
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN9071.92NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额20855803.13105240079.704765742.04
基金单位总额625581478.572337772875.822032335711.13
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值625581478.572337772875.822032335711.13
基金单位发行总份额625581478.572337772875.822032335711.13
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券246832130.25557756756.6483628325.44
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计646437281.702443012955.522037101453.17
基金持有人权益合计625581478.572337772875.822032335711.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199160.71111461.51216691.20
收益分配NaNNaNNaN
未交税金66600.0066600.0066600.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款19274591.65756800.63458294.70
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值196613234.621515208543.381318787683.09
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元