会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2019654.40 | 5130256.98 | 7646504.01 |
| 保证金 | 390108.97 | 932574.41 | 12151036.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8926135.35 | 10470193.32 | 13401684.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1300000.00 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 869811.32 | 118809.30 | 323735.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 470218798.44 | 556047400.21 | 546971079.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 192828.05 | 225867.27 | 285961.35 |
| 应付基金托管费 | 57848.44 | 67760.18 | 85788.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31637.87 | 42232.89 | 219775.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 48267.59 | 46146.36 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 93493956.55 | 104742641.76 | 1735022.34 |
| 基金单位总额 | 287423400.53 | 346839124.10 | 427723343.59 |
| 未分配收益 | 89301441.36 | 104465634.35 | 117512713.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 376724841.89 | 451304758.45 | 545236056.72 |
| 基金单位发行总份额 | 287423400.53 | 346839124.10 | 427723343.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.31 | 1.28 |
| 清算备付金 | 384401.14 | 927418.84 | 12093933.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 30198275.24 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 470218798.44 | 556047400.21 | 546971079.06 |
| 基金持有人权益合计 | 376724841.89 | 451304758.45 | 545236056.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 105009.28 | 74562.78 | 150108.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 519611.40 | 514197.57 | 519871.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1243899.78 | 725357.81 | 448989.66 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 456713088.40 | 539395566.20 | 483249842.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
