会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3515061.83 | 12979661.12 | 3877910.27 |
| 保证金 | 939796.77 | 7194569.56 | 5899826.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7499723.26 | 8268816.91 | 3869026.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 838336031.86 | 599720272.59 | 364484793.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 304821.93 | 293640.22 | 138627.42 |
| 应付基金托管费 | 91446.58 | 88092.09 | 41588.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3097779.85 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24004.31 | 11269.28 | 10925.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 264353.29 | NaN | 15798.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 239179267.53 | 3637312.58 | 90516782.15 |
| 基金单位总额 | 573300918.78 | 572196230.79 | 261388251.84 |
| 未分配收益 | 25855845.55 | 23886729.22 | 12579759.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 599156764.33 | 596082960.01 | 273968011.13 |
| 基金单位发行总份额 | 573300918.78 | 572196230.79 | 261388251.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 929166.44 | 7180992.45 | 5894864.09 |
| 买入返售证券 | 20000350.00 | 30000125.00 | 20000130.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 838336031.86 | 599720272.59 | 364484793.28 |
| 基金持有人权益合计 | 599156764.33 | 596082960.01 | 273968011.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 120875.64 | 179300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 65302.31 | 24505.72 | 69640.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 806381100.00 | 540277300.00 | 307358600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
