会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7260801.83 | 7838336.96 | 10629418.30 |
| 保证金 | 42688.91 | 61943.68 | 116666.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1510.03 | 1633.60 | 2174.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 164943.50 | 110674.27 | 1562529.00 |
| 应收申购款 | 9851.40 | NaN | 8570.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 42801776.90 | 53640377.66 | 67192173.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 51194.30 | 62085.09 | 80251.71 |
| 应付基金托管费 | 8532.39 | 10347.52 | 13375.29 |
| 应付交易清算款 | 204928.21 | 225321.85 | 1142319.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16763.93 | 18857.12 | 39006.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1059205.83 | 559879.29 | 2395964.47 |
| 基金单位总额 | 26698335.44 | 32406958.98 | 50073878.01 |
| 未分配收益 | 15044235.63 | 20673539.39 | 14722330.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 41742571.07 | 53080498.37 | 64796208.72 |
| 基金单位发行总份额 | 26698335.44 | 32406958.98 | 50073878.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.64 | 1.29 |
| 清算备付金 | 33490.81 | 45683.74 | 87685.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 42801776.90 | 53640377.66 | 67192173.19 |
| 基金持有人权益合计 | 41742571.07 | 53080498.37 | 64796208.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 78883.77 | 94630.53 | 113898.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 698903.23 | 148637.18 | 1007113.14 |
| 股票投资市值 | 35262408.48 | 45599428.01 | 54872813.88 |
| 债券投资市值 | 59572.75 | 28361.14 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
