会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 59575845.02 | 59188597.88 | 20397521.88 |
| 保证金 | 704757.55 | 578274.40 | 214027.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6326.16 | 5274.74 | 2539.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 349816.69 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3543900.12 | 13783657.79 | 8892436.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1020079460.84 | 888922048.94 | 386218241.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 434006.58 | 331438.24 | 136307.89 |
| 应付基金托管费 | 130201.97 | 99431.44 | 40892.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | 12724796.26 | 1097055.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 223393.85 | 245964.20 | 154758.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5984331.75 | 22313739.44 | 6972832.93 |
| 基金单位总额 | 722533816.45 | 577706036.77 | 274552625.44 |
| 未分配收益 | 291561312.64 | 288902272.73 | 104692783.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1014095129.09 | 866608309.50 | 379245408.68 |
| 基金单位发行总份额 | 813121177.49 | 650134270.80 | 308974028.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.33 | 1.23 |
| 清算备付金 | 620334.54 | 482302.03 | 166160.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1020079460.84 | 888922048.94 | 386218241.61 |
| 基金持有人权益合计 | 1014095129.09 | 866608309.50 | 379245408.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 316104.54 | 183506.99 | 212883.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4880624.81 | 8728602.31 | 5330935.41 |
| 股票投资市值 | 955898815.30 | 815366244.13 | 356711715.98 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
