会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 48187328.12 | 23547569.55 | 13608939.93 |
| 保证金 | 526570.46 | 279290.53 | 181713.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5447.11 | 22949.78 | 1701.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4233079.98 | NaN | 168290.19 |
| 应收申购款 | 4157126.38 | 7813168.28 | 2509745.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 844516141.62 | 417765024.58 | 263259134.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 349984.42 | 153276.15 | 96491.83 |
| 应付基金托管费 | 69996.89 | 30655.25 | 19298.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3231648.19 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 272328.69 | 99654.45 | 58313.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14200974.98 | 10202401.43 | 3577208.97 |
| 基金单位总额 | 848640317.23 | 448926420.84 | 269842036.67 |
| 未分配收益 | -18325150.59 | -41363797.69 | -10160111.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 830315166.64 | 407562623.15 | 259681925.44 |
| 基金单位发行总份额 | 587419765.57 | 310743720.99 | 186782024.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.31 | 1.39 |
| 清算备付金 | 303798.18 | 217216.86 | 170103.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 844516141.62 | 417765024.58 | 263259134.41 |
| 基金持有人权益合计 | 830315166.64 | 407562623.15 | 259681925.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 320689.86 | 184804.81 | 211820.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13187975.12 | 6502362.58 | 3191284.63 |
| 股票投资市值 | 787406589.57 | 385102046.44 | 246413408.72 |
| 债券投资市值 | NaN | 1000000.00 | 375335.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
