会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8102180.98 | 26368091.68 | 1376807.31 |
| 保证金 | 7666368.48 | 1991181.53 | 521307.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 53527919.61 | 3442880.78 | 1472229.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 32675815.82 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 64551414.62 | 13379717.93 | 169732.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5141239895.39 | 384467838.43 | 79310177.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2361403.93 | 130382.51 | 37154.22 |
| 应付基金托管费 | 590350.97 | 32595.62 | 9288.57 |
| 应付交易清算款 | 1078037.68 | 17866596.95 | 492587.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 49471.61 | 9670.02 | 10447.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -18080.03 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 156113494.66 | 24065942.54 | 5508243.33 |
| 基金单位总额 | 2538789544.62 | 192586946.50 | 40883578.28 |
| 未分配收益 | 2446336856.11 | 167814949.39 | 32918355.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4985126400.73 | 360401895.89 | 73801933.96 |
| 基金单位发行总份额 | 2929681919.92 | 221709096.28 | 47667549.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.57 | 1.51 |
| 清算备付金 | 7596872.80 | 1977989.99 | 513030.64 |
| 买入返售证券 | 35000000.00 | 32500000.00 | 600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5141239895.39 | 384467838.43 | 79310177.29 |
| 基金持有人权益合计 | 4985126400.73 | 360401895.89 | 73801933.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205616.38 | 100976.06 | 129338.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4509112.98 | 4373976.83 | 4373910.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 56343124.71 | 1499528.60 | 438098.87 |
| 股票投资市值 | NaN | 729904.69 | NaN |
| 债券投资市值 | 4939716195.88 | 306056061.82 | 75170099.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
