会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 453869993.23 | 440746460.22 | 364344336.41 |
保证金 | 49586935.62 | 165962823.31 | 52200636.39 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1205799.77 | 10724153.04 | 6052496.26 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 156333982.47 | 30995406.72 | 239684.76 |
应收申购款 | 2144811.71 | 2016286.41 | 7658475.18 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9054326805.03 | 9849129974.07 | 10157640779.76 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 11618501.40 | 11954995.35 | 12269390.99 |
应付基金托管费 | 1936416.90 | 1992499.21 | 2044898.51 |
应付交易清算款 | NaN | 18038265.56 | 29851286.73 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6703939.12 | 4722200.60 | 5092056.60 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 30561703.56 | 64329776.21 | 94474586.77 |
基金单位总额 | 4923327606.41 | 5117435180.14 | 4705295029.67 |
未分配收益 | 4100437495.06 | 4667365017.72 | 5357871163.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 9023765101.47 | 9784800197.86 | 10063166192.99 |
基金单位发行总份额 | 4923327606.41 | 5117435180.14 | 4705295029.67 |
每份基金单位资产净值 | 1.83 | 1.91 | 2.14 |
清算备付金 | 47766558.68 | 164006664.21 | 50131812.91 |
买入返售证券 | NaN | 1450000000.00 | 400000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9054326805.03 | 9849129974.07 | 10157640779.76 |
基金持有人权益合计 | 9023765101.47 | 9784800197.86 | 10063166192.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 1011295.76 | 963797.06 | 1097303.39 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3572389.44 | 3569340.45 | 3569344.24 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5719160.94 | 23088677.98 | 40550306.31 |
股票投资市值 | 8038062121.15 | 7107648938.32 | 8582460377.50 |
债券投资市值 | 353123161.08 | 641035906.05 | 744684773.26 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |