会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 87861004.47 | 10438751.82 | 14925630.93 |
| 保证金 | 852890.88 | 752063.10 | 1067834.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8683.50 | 1225.17 | 1669.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1106394.95 | 4675813.20 |
| 应收申购款 | 106721.00 | 33109.21 | 349456.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 245795315.58 | 111466770.24 | 156562555.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 261641.34 | 129835.69 | 187053.35 |
| 应付基金托管费 | 43606.88 | 21639.23 | 31175.57 |
| 应付交易清算款 | 10184526.84 | 2499081.86 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 846072.07 | 576218.79 | 846945.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12384832.11 | 3649174.28 | 1711026.27 |
| 基金单位总额 | 81149449.26 | 45627482.94 | 75533981.28 |
| 未分配收益 | 152261034.21 | 62190113.02 | 79317548.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 233410483.47 | 107817595.96 | 154851529.56 |
| 基金单位发行总份额 | 81149449.26 | 45627482.94 | 75533981.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.88 | 2.36 | 2.05 |
| 清算备付金 | 771216.98 | 658607.59 | 975727.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 245795315.58 | 111466770.24 | 156562555.83 |
| 基金持有人权益合计 | 233410483.47 | 107817595.96 | 154851529.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170705.87 | 114396.87 | 181053.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 878279.11 | 308001.84 | 464798.11 |
| 股票投资市值 | 156966015.73 | 99135225.99 | 135542150.43 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
