会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 77341767.61 | 74192812.86 | 51436300.67 |
| 保证金 | 105855.61 | 547368.55 | 684983.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15527.48 | 12624.06 | 11742.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 526810.29 | 9949273.94 | 17637602.27 |
| 应收申购款 | 3432354.48 | 7122558.33 | 2741160.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1096030603.23 | 1095232392.69 | 885697226.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 913597.26 | 842658.24 | 742474.03 |
| 应付基金托管费 | 200991.41 | 185384.83 | 163344.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 480151.83 | 611196.18 | 956488.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5987380.84 | 38072166.51 | 28874727.43 |
| 基金单位总额 | 1659785898.92 | 1524919959.74 | 1513880131.83 |
| 未分配收益 | -569742676.53 | -467759733.56 | -657057632.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1090043222.39 | 1057160226.18 | 856822499.30 |
| 基金单位发行总份额 | 633387132.37 | 581920851.14 | 577708426.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.72 | 1.82 | 1.48 |
| 清算备付金 | 26466.50 | 410128.21 | 460073.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1096030603.23 | 1095232392.69 | 885697226.73 |
| 基金持有人权益合计 | 1090043222.39 | 1057160226.18 | 856822499.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 379667.29 | 286037.97 | 347368.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4012973.05 | 36146889.29 | 26665052.64 |
| 股票投资市值 | 1014608287.76 | 1003407754.95 | 813185436.59 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
