会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33320426.70 | 35404920.07 | 37153342.44 |
| 保证金 | 224074.41 | 222342.26 | 328289.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3217.30 | 3337.85 | 4069.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 21085.72 | 706138.92 | NaN |
| 应收申购款 | 943105.90 | 5628849.21 | 3965127.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 546621591.65 | 613310555.71 | 619110422.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 472961.80 | 479562.30 | 456037.09 |
| 应付基金托管费 | 104051.57 | 105503.70 | 100328.16 |
| 应付交易清算款 | 2068768.05 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 390954.97 | 406033.12 | 773407.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6046292.57 | 6373060.18 | 9022550.91 |
| 基金单位总额 | 668106757.56 | 802619828.18 | 747459879.41 |
| 未分配收益 | -127531458.48 | -195682332.65 | -137372008.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 540575299.08 | 606937495.53 | 610087871.41 |
| 基金单位发行总份额 | 449917868.44 | 540501380.10 | 503356809.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.12 | 1.21 |
| 清算备付金 | 169237.59 | 120540.84 | 196440.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 546621591.65 | 613310555.71 | 619110422.32 |
| 基金持有人权益合计 | 540575299.08 | 606937495.53 | 610087871.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249862.95 | 163451.21 | 256701.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2759693.23 | 5218509.85 | 7436076.63 |
| 股票投资市值 | 512109681.62 | 571344967.40 | 577659593.88 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
